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黄金交易所大厅提醒:对冲流动性呼吁不要追多

  美元的走势仍是影响黄金的关键因素,但是持仓不动对于美元的影响时短暂性的,市场仍将从美联储的政策走向中寻找线索,因此下周杰克逊霍尔全球央行年会以及鲍威尔8月27日将就市场期待已久的“货币供给框架评估”发表讲话将是市场的焦点。除此之外,市场还需要关注美伊关系和美国刺激方案的进展,这也会对金价产生直接的影响。日内关注各国制造业PMI数据。

  周四因为美股大涨上涨降低了对于美元的需求,同时美国初请失业金人数重新站上100万人关口也削弱了美元的吸引力,因此美元回落,这对黄金构成支撑。同时地缘担忧情绪也为金价提供部分支撑。

  不过美元仍守住了周三部分涨幅,一方面美联银行7月纪要鸽派不及预期,同时美元空仓和黄金多仓过于拥挤也限制了美元下跌过半的空间,此外欧洲疫情反弹削弱了欧洲经济复苏前景也对美元构成支撑,因此黄金反弹受限。对冲压力也呼吁市场不要追逐黄金,回调做多是上策。

  短期金融市场而言,美元的走势仍是影响黄金的关键因素,但是持仓对于美元的影响时短暂性的,市场仍将从美联储纸币的政策走向中寻找线索,因此下周杰克逊霍尔全球央行年会以及鲍威尔8月27日将就市场期待已久的“货币监理官框架评估”发表讲话将是市场的焦点。

  日内关注各国制造业PMI数据,如果数据不佳,暗示7月疫情反弹打击了全球经济复苏前景,这也将提振金价。但如果数据表现了更好,将提振经济复苏的乐观预期,并加大金价的短线反弹回调风险。

  周四美元惯例尾盘跳水下跌锁定,苹果、亚马逊和微软股价水平,推高了美国三大股指,这种冒险走势降低了对美元的需求。但美元区仍较周二触及的两年低得多92.124高出约0.70%,因周三公布的美联银行会议记录没有市场反应的鸽派。

  另一个施压美元的因素是美国初请失业金人数回升至100万人上方,使得市场对于美国经济复苏前景持怀疑态度,也对美元构成压力。

  周四美国上周初请失业金人数意外回升至100万人以上,对于因冠状病毒大流行而陷入困境的美国就业市场而言是又一个挫折。

  截至8月15日当周,初请失业金人数经季节调整后为110.6万人,受访分析指出之前预估为92.5万人;续领失业金人数正在缓慢下降,表明一些企业正在重新招聘。

  费城联储制造业指数显示,大西洋沿岸中部地区8月制造业活动增长和收入连续第二个月放缓。世界大型企业研究会的领先经济指数在6月和5月分别上涨3.0%和3.1%之后,7月上涨1.4%。

  日内关注各国制造业PMI数据,如果数据显示,因为疫情反弹,制造业复苏遭遇了挫折,可能会打压全球经济复苏前景,因而支撑金价。

  今年的杰克逊霍尔(JacksonHole)研讨会将在网上举行,主题是“引领未来十年:对货币供求的影响”。

  下周美联储纸币主席杰罗姆·鲍威尔(JeromePowell)的任何进一步言论将是关键,因围绕收益较好曲线控制和通胀目标的疑问仍在制造混乱。据悉,美联储主席鲍威尔8月27日将就市场期待已久的“货币框架评估”发表讲话

  Weston补充称:美联储似乎没有就采取通胀目标机制达成交易共识,而这正是许多人所做的准备,也是我认为近期美元抛盘压力背后的一个因素。

  分析指出认为,无限制的印钞、宽松的货币主义、美元走软以及对货币层次的担忧是金价今夏历史性上涨的主要推动力。

  如果美联储强调了维持宽松的必要性,并且明确了“平均通胀目标”,这意味着美联储可能下滑在更长时间内维持宽松,这也对金价构成支撑。

  美国驻联合国大使向安理会致信,美国方面表示,伊朗不遵守联合全面行动计划(JCPOA)的程度”很严重。美国国务卿蓬佩奥称,欧洲方面已经表示不希望伊朗武器禁运被取消,不延长对伊朗的武器禁运是一个巨大的错误,伊朗应当重回谈判桌。

  法国外长让-伊夫·勒德里昂、德国外长海科·马斯以及英国外长多米尼克·拉布发表声明说:“法国、德国和英国(E3)称,自2018年5月8日退出协议以来,美国已不是《联合全面行动计划》(JCPOA)成员国。”

  声明还补充说,E3“无法支持”美国要求联合国重启对伊制裁,因为这与三国目前执行协议的努力“不一致”。

  市场仍需关注地缘局势的进展,如果美国执意对伊朗实施制裁,可能会引发中东局势的不明确,同时美欧紧张关系可能也会有所加剧,从而进一步打击全球经济复苏前景,因而提振金价。

  尽管近期美元持续走弱时是支撑金价的关键因素,但是总体投资美元短时间下行的走势已经明显走弱,这限制黄金反弹的空间。

  尽管美元周四恢复跌势差,因科技股上涨提振风险资产,但守住了周三录得的部分涨幅,除了当日美联银行发布的上月政策会议记录没有人们预期的那么鸽派,提振美元脱离两年低点。欧元则因为欧洲疫情反弹而受到了压力,也小幅支撑美元。

  近几周空头从做空美元中获得丰厚回报,因美国难以遏制冠状病毒大流行,且美联储纸币史无前例的政策刺激令避险美元前景黯淡,这使得美元的空头持仓数量创出了10年来的最大水平。

  与此同时,美元近期持续走弱主要是因为比较优势减弱,因市场押注欧洲将从疫情打击中更快的恢复,因此降低了美元的吸引力。

  不过随着近期美国疫情蔓延出现了放缓的趋势,美国疾控中心主任称南部疫情正在减缓,死亡人数应会下滑,但是欧洲方面,疫情蔓延则再次开始加速,这令市场对于欧洲经济快于美国的预期开始降温。

  法国卫生部门负责人周四报告,过去24小时内,新增病例达到4771例,创4月14日以来最大单日增长。死亡病例增加12例至30480例。此前德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日公布的新冠疫情数据显示,德国较前一日新增确诊创下自5月初以来最高单日增幅,都凸显出欧洲疫情出现再次蔓延的趋势,这打击了欧洲经济复苏的前景。

  总体投资,随着空头对冲接近历史最高水平,加上欧洲新冠病例再度激增,投资者对美元的看股票程度有所下降。WesternUnionBusinessSolutions资深市场分析和控制JoeManimbo表示,将美元推至27个月低点的严重抛售有所缓和,之前市场将美联储上次会议记录解读为不那么鸽派。美联储纸币7月底会议的细节并未暗示即将转向为公债收益不高设限或允许通胀升穿目标水平。

  众议院处于摇摆状态的温和派人正在加大对议长南希·佩洛西的施压,要求她重启与共和党陷入停滞的刺激谈判。

  由26位财政保守派人组成的蓝狗(BlueDog)联盟的成员,正在要求佩洛西、参议院领袖查克·舒默、众议院共和党领袖凯文·麦卡锡和参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔利用周六就美国邮政服务法案举行的众议院投票机会来重启谈判。

  蓝狗联盟在给上述领导人的信中表示,“众议院本周末准备就一项保护美国邮政服务的法案进行调查,我们敦促你们就应对当前公共卫生和经济导刊的第五份疫情纾困方案重启两党、两院层面的磋商,”这封信拟于周五发出,截至周四晚间,已有17人签名,足以代表蓝狗联盟的官方立场。

  信中敦促各方做出妥协,并指出:“现实是只有两党解决客户才能提供急需的支持,这需要双方进行有原则的妥协。”

  此前美国白宫经济顾问库德洛表示新的救助即将发放,这一度提振了市场的乐观情绪,但是由于新的救助只能够维持一至两周,因此市场仍抱有忧虑。考虑到刺激措施迟迟未能就位,已经对美国经济造成了负面影响,因此市场迫切希望刺激措施出台,这可能迫使两党妥协并达成一项折中的措施。

  近几个交易指南对冲齐声警告投资者不要追逐黄金投资专业网,因金价在每盎司2000美元的水准强于预期的近期阻力位后,难以找到动能。

  MobiusCapitalPartners创始人马克·莫比乌斯(MarkMobius)是最新一位对黄金价格相应要变动表示担忧的基金管理。莫比乌斯表示,投资者应该等待黄金价格调整后再进入市场。

  Mobius表示:“最安全的投资是股票和黄金等贵金属买卖。不过,在金价出现回调之前,我不建议目前买进黄金等贵金属投资。”

  Mobius发表此番言论之际,黄金正面临一波抛售压力,此前美联储(FederalReserve)未能就利率管理预期提供任何新的指导,并表示他们认为限制债券授权书率没有任何好处。

  尽管黄金投资专业网的人气一直相当强劲,但许多分析和控制表示,市场即将到期盘整格局阶段。本月初,黄金持续刷新纪录高位,较年初上涨了36%以上。一些分析指出曾表示,金价可能回落至每盎司1800美元,但仍显乏力看涨行情的升势。

  Mobius并不是唯一一个对黄金保值条款表示担忧的基金合同。美国银行(BankofAmerica)周二公布了8月份基金收入调查结果。根据调查结果,黄金网是金融分析中第二拥挤的资产,仅次于科技股。

  8月21日黄金ETFs数据显示,截止8月20日全球最大的黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓数量量1252.38吨,连续二个交易大厅持平。

  随着上周黄金累计减产20吨,且创出自3月底以来最大单日流出,近期黄金ETF持仓不动增加已经大幅放缓,也凸显市场对于继续下跌黄金持谨慎立场。

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